泰和供電公司結(jié)合資金安全檢查暴露出的問題,再次真學(xué)習(xí)《國家電網(wǎng)公司資金管理辦法》等規(guī)章制度,熟悉資金安全管理的各項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)提升資金實(shí)時(shí)管控能力,防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),全面嚴(yán)守資金安全管控紅線。
一是樹立全員資金安全無小事的理念。落實(shí)各單位、各層級資金安全主體責(zé)任,通過對財(cái)務(wù)、營銷、發(fā)策、運(yùn)檢等業(yè)務(wù)人員資金安全專題業(yè)務(wù)培訓(xùn),重點(diǎn)解讀省市公司資金安全管理要求、學(xué)習(xí)經(jīng)營環(huán)節(jié)資金安全規(guī)范運(yùn)作要點(diǎn)、剖析因資金管理存在的違規(guī)違紀(jì)案例導(dǎo)致的慘痛教訓(xùn),時(shí)刻保持“資金安全無小事”危機(jī)意識和責(zé)任意識。
二是夯實(shí)資金安全管理內(nèi)控防線。健全并嚴(yán)格執(zhí)行資金安全管理內(nèi)控制度,重點(diǎn)強(qiáng)化資金崗位內(nèi)部牽制、電子支付、銀行存款對賬、銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查;全面加強(qiáng)資金預(yù)算管理,運(yùn)用資金預(yù)算管控系統(tǒng)實(shí)施對全公司各類資金支付的總量和明細(xì)分類的預(yù)算控制,嚴(yán)格控制無預(yù)算和超預(yù)算的各類支付。
三是加強(qiáng)往來款項(xiàng)清理力度。強(qiáng)化重點(diǎn)資金管控領(lǐng)域,將往來款項(xiàng)清理工作列為當(dāng)期重點(diǎn)事項(xiàng),制定工作方案,落實(shí)往來清理工作責(zé)任制,與業(yè)務(wù)部門逐筆梳理往來賬形成時(shí)間、主要經(jīng)濟(jì)內(nèi)容及掛賬原因,督促業(yè)務(wù)部門對滿足條件的往來款項(xiàng)及時(shí)清理,提高資金結(jié)算較率,防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
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泰和供電公司結(jié)合資金安全檢查暴露出的問題,再次真學(xué)習(xí)《國家電網(wǎng)公司資金管理辦法》等規(guī)章制度,熟悉資金安全管理的各項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)提升資金實(shí)時(shí)管控能力,防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),全面嚴(yán)守資金安全管控紅線。
一是樹立全員資金安全無小事的理念。落實(shí)各單位、各層級資金安全主體責(zé)任,通過對財(cái)務(wù)、營銷、發(fā)策、運(yùn)檢等業(yè)務(wù)人員資金安全專題業(yè)務(wù)培訓(xùn),重點(diǎn)解讀省市公司資金安全管理要求、學(xué)習(xí)經(jīng)營環(huán)節(jié)資金安全規(guī)范運(yùn)作要點(diǎn)、剖析因資金管理存在的違規(guī)違紀(jì)案例導(dǎo)致的慘痛教訓(xùn),時(shí)刻保持“資金安全無小事”危機(jī)意識和責(zé)任意識。
二是夯實(shí)資金安全管理內(nèi)控防線。健全并嚴(yán)格執(zhí)行資金安全管理內(nèi)控制度,重點(diǎn)強(qiáng)化資金崗位內(nèi)部牽制、電子支付、銀行存款對賬、銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查;全面加強(qiáng)資金預(yù)算管理,運(yùn)用資金預(yù)算管控系統(tǒng)實(shí)施對全公司各類資金支付的總量和明細(xì)分類的預(yù)算控制,嚴(yán)格控制無預(yù)算和超預(yù)算的各類支付。
三是加強(qiáng)往來款項(xiàng)清理力度。強(qiáng)化重點(diǎn)資金管控領(lǐng)域,將往來款項(xiàng)清理工作列為當(dāng)期重點(diǎn)事項(xiàng),制定工作方案,落實(shí)往來清理工作責(zé)任制,與業(yè)務(wù)部門逐筆梳理往來賬形成時(shí)間、主要經(jīng)濟(jì)內(nèi)容及掛賬原因,督促業(yè)務(wù)部門對滿足條件的往來款項(xiàng)及時(shí)清理,提高資金結(jié)算較率,防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。