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南網(wǎng)財務(wù)公司協(xié)同貴州電網(wǎng)全力推進(jìn)跨行資金管理業(yè)務(wù)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2023-08-31 08:51:00  作者:羅慧

  中國電力網(wǎng)訊 近日,為落實國資委《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》有關(guān)要求,根據(jù)《南方電網(wǎng)公司跨行資金管理工作方案》工作部署,南網(wǎng)財務(wù)公司與貴州電網(wǎng)公司舉行跨行資金池業(yè)務(wù)座談會,加快推進(jìn)貴州地區(qū)跨行資金池業(yè)務(wù)。針對貴州電網(wǎng)農(nóng)村信用合作社(以下簡稱“農(nóng)信社”)跨行資金管理難題,研究通過搭建以貴州電網(wǎng)為主體的農(nóng)信社資金池,解決6個縣局小資金池、非小資金池60余個賬戶資金集中管理及縣局手動轉(zhuǎn)款歸集等問題,為跨行資金歸集等集中管理工作奠定基礎(chǔ)。

  下一步,南網(wǎng)財務(wù)公司將按照南方電網(wǎng)公司資金管理要求,繼續(xù)深入推進(jìn)貴州電網(wǎng)跨行資金管理工作,同時穩(wěn)步推進(jìn)七大行賬戶資金應(yīng)歸盡歸,持續(xù)提高集團(tuán)境內(nèi)賬戶可視率和可歸集資金集中率,助力貴州地區(qū)成員單位銀行賬戶在智慧司庫系統(tǒng)實現(xiàn)全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控。


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