2021年以來，大唐華銀耒陽發(fā)電公司結(jié)合實際情況，全面貫徹落實集團(tuán)公司和華銀公司“三提兩降一治”工作部署，著力精益管理，立足降低財務(wù)費用，突出重點管控，堅決打好資金管理提升攻堅戰(zhàn)。
該公司加強(qiáng)現(xiàn)金流收支預(yù)算精益化管控，嚴(yán)格執(zhí)行《2021年度資金預(yù)算方案》，確保電費回收100%，加大債權(quán)清理和回收，降低資金風(fēng)險。盡可能減少發(fā)生各類電量考核，嚴(yán)格資金預(yù)算剛性管控，加強(qiáng)對月度資金計劃的執(zhí)行準(zhǔn)確度管控，提高了資金使用效率。
加強(qiáng)財務(wù)費用壓降精益化管控，加強(qiáng)資金調(diào)度，提高匯票支付比例，加強(qiáng)內(nèi)部對標(biāo)、同業(yè)對標(biāo)，全面統(tǒng)籌年度資金，壓降財務(wù)費用，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本。并加強(qiáng)資金保障精益化管控，優(yōu)化資金安排，統(tǒng)籌安排重點資金需求，依法合規(guī)落實黃吉項目資本金，把握融資和付款節(jié)奏。
同時加強(qiáng)資金集中與債務(wù)精益化管控，堅決執(zhí)行集團(tuán)公司資金歸集相關(guān)要求，加強(qiáng)資金的“下?lián)?rdquo;和“上交”，及時上交應(yīng)交電費，杜絕銀行賬戶大額資金沉淀。做好到期債務(wù)接續(xù)計劃，確保到期債務(wù)剛性兌付。調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)凈還貸管理，選擇合理融資結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了債務(wù)風(fēng)險可控在控。
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