6月16日，光伏板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）報(bào)收4752點(diǎn)，大漲2.77%，盤(pán)中漲幅一度達(dá)到3.86%。自4月27日低點(diǎn)以來(lái)漲幅高達(dá)47%，同期上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為14.7%、20.46%、21.82%。
個(gè)股表現(xiàn)上，愛(ài)旭股份、橫店?yáng)|磁、京山輕機(jī)強(qiáng)勢(shì)漲停，拓日新能漲超8%，天合光能、中信博等漲超7%，金博股份、岱勒新材等漲超6%，德業(yè)股份、雙良節(jié)能、東方日升等漲超5%，帝科股份、上機(jī)數(shù)控、捷佳偉創(chuàng)、福斯特、錦浪科技等漲超4%，陽(yáng)光電源、億晶光電、帝爾激光、中環(huán)股份、愛(ài)康科技、高測(cè)股份、通靈股份等漲超3%。
消息面上，國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人在今日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上指出，我國(guó)將加快落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)的各項(xiàng)政策措施，其中能源安全方面要抓緊開(kāi)工建設(shè)一批核電、水電項(xiàng)目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，扎實(shí)做好提高煤炭、原油等能源資源儲(chǔ)備能力相關(guān)工作。
產(chǎn)業(yè)面上，市場(chǎng)景氣度依舊高企。PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，上周硅料價(jià)格重拾上漲態(tài)勢(shì)，硅料企業(yè)庫(kù)存水平仍處于歷史低位。致密料價(jià)格由261元/kg環(huán)比上漲0.77%至263元/kg，硅片、電池片、組件價(jià)格則保持相對(duì)穩(wěn)定。此外，根據(jù)PV Infolink的統(tǒng)計(jì)，2022年前四個(gè)月，中國(guó)組件出口量達(dá)到49GW，其中向歐洲市場(chǎng)出口24.4GW，同比增長(zhǎng)144%。
資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊今日主力資金凈流出1971萬(wàn)元，其中拋壓主要來(lái)自于大單和中單，超大單和小單則呈凈買入狀態(tài)。個(gè)股方面，隆基綠能、陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、通威股份、愛(ài)旭股份等頭部企業(yè)主力資金凈流入居前。
由于光伏板塊近期漲幅相對(duì)較高，部分投資者也擔(dān)心在美聯(lián)儲(chǔ)加息及縮表周期內(nèi)是否會(huì)再次出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)。從昨夜美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)后的市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，經(jīng)過(guò)前期的持續(xù)暴跌，目前A股市場(chǎng)已經(jīng)充分消化了美聯(lián)儲(chǔ)的加息及縮表預(yù)期。同時(shí)，受益于5月我國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步轉(zhuǎn)好，疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策的發(fā)力和疫情逐步得到控制，市場(chǎng)對(duì)于下半年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期逐步好轉(zhuǎn)。因此，A股市場(chǎng)的至暗時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去。
就光伏板塊而言，近期漲幅較高的核心邏輯在于2022年上半年歐洲及印度市場(chǎng)的爆發(fā)，以及前期受大盤(pán)影響跌幅較深。對(duì)于近期的上漲究竟是反彈還是反轉(zhuǎn)，某市場(chǎng)人士認(rèn)為，在A股市場(chǎng)逐步企穩(wěn)后，擁有業(yè)績(jī)支撐的光伏板塊很難再出現(xiàn)大幅度的下殺。對(duì)于后市，需重點(diǎn)關(guān)注海外市場(chǎng)需求的邊際變化，這將成為影響板塊短期走勢(shì)的關(guān)鍵因素。就個(gè)股而言，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)高增預(yù)期確定性極強(qiáng)的高測(cè)股份、雙良節(jié)能等已經(jīng)突破前期高點(diǎn)，部分標(biāo)的距離前高也近在咫尺，可見(jiàn)光伏板塊的結(jié)構(gòu)性牛市依然存在，只是在經(jīng)歷了去年的貝塔行情后，目前已經(jīng)轉(zhuǎn)向阿爾法行情。
評(píng)論