?電改進程不斷落實,《關于組織實施“互聯(lián)網+”智慧能源(能源互聯(lián)網)示范項目的通知》,期待后續(xù)項目進一步落地。關注電改和能源互聯(lián)網相關標的。各地電力交易中心成立,第三方售電商有望加快進入市場交易。國家能源局近日在系統(tǒng)內部印發(fā)《關于組織實施“互聯(lián)網+”智慧能源(能源互聯(lián)網)示范項目的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ诽岢鰧㈤_展綜合和典型創(chuàng)新模式的兩類能源互聯(lián)網試點示范。影響總金額約為400億元,期待后續(xù)項目進一步落實。
推薦關注智能制造相關標的。工信部編制發(fā)布了《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。制造業(yè)升級,產業(yè)結構變化,推動勞動密集型產業(yè)向技術和資本密集型產業(yè)轉換。推薦關注標的長園集團、萬訊自控、金卡股份、宏發(fā)股份?！兑?guī)劃》從大力實施“三品”戰(zhàn)略、增強自主創(chuàng)新能力、積極推動智能化發(fā)展、著力調整產業(yè)結構、全面推行綠色制造、統(tǒng)籌國內外市場等六個方面提出了具體任務部署。
從行業(yè)方向上標的方面,能源互聯(lián)網及電改領域方向重點關注炬華科技、金風科技、林洋能源、智光電氣,關注中恒電氣、紅相電力、新聯(lián)電子。儲能方向推薦南都電源、推薦關注陽光電源;新能源方向重點關注隆基股份,關注福能股份;持續(xù)關注新能源充電設施板塊相關標的,關注中恒電氣、和順電氣、北巴傳媒,許繼電器;關注通合科技。
我們認為,新能源相關政策落地時間暫不明朗導致市場短期震蕩為主。此輪政策調整對新能源汽車產業(yè)將產生長期利好效果,有益整個產業(yè)的健康有序發(fā)展和龍頭企業(yè)的做大做強,繼續(xù)堅定推薦各細分領域的龍頭標的。重點推薦濕法隔膜優(yōu)質標的勝利精密(唯一批量供貨CATL濕法隔膜產品,濕法龍頭地位穩(wěn)固,今年新增2條8,000萬平米產能產線正調試中);推薦關注雙杰電氣(參股天津東皋膜產能釋放有望超預期,下游客戶需求旺盛,已通過國軒高科、沃特瑪等認證);推薦主業(yè)穩(wěn)定、動力電池業(yè)務超預期以及積極開展儲能商業(yè)化運營的南都電源;推薦關注智慧能源(覆蓋智慧能源全產業(yè)鏈,動力電池業(yè)務快速放量)。鋰電銅箔供需矛盾日益凸顯,推薦關注鋰電銅箔龍頭諾德股份(目前停牌中)。推薦關注業(yè)績確定的動力電池龍頭國軒高科(新產能投產順利,乘用車領域市場拓展順利)。
